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誠邦股份3年現(xiàn)金流為負同比減少391.05% 申萬宏源保薦

來源：中國經濟網(wǎng) 2020-05-29 11:27:58

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4月30日，誠邦股份(603316.SH)披露了2019年年報。年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.07億元，較上年同期增長17.57%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3153.33萬元，較上年同期減少43.79%;實現(xiàn)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.23億元，較上年同期減少144.23%。

誠邦股份成立于1996年4月8日，是集投資、設計、建設、運營于一體的生態(tài)環(huán)境綜合服務運營商。公司于2017年6月19日登陸上交所主板，發(fā)行價格為每股6.82元。

上市前，誠邦股份業(yè)績波動，主營業(yè)務毛利率呈逐年下滑狀態(tài)。據(jù)招股說明書，2014年至2016年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.63億元、3.98億元、6.31億元，實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤3868.78萬元、3146.80萬元、6068.28萬元，經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為-7777.55萬元、4683.05萬元、4656.28萬元;主營業(yè)務毛利率分別為27.46%、26.47%和22.97%。

上市首年，誠邦股份業(yè)績上漲，經營現(xiàn)金流量為負。2017年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.43億元，較上年同期增長17.69%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤6848.80萬元，較上年同期增長12.86%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤6465.80萬元，較上年同期增長7.18%;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-1.36億元，較上年同期減少391.05%。

上市第二年，誠邦股份增收不增利，經營現(xiàn)金流量持續(xù)為負。2018年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.71億元，較上年同期增長3.89%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5610.39萬元，較上年同期減少18.08%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤4540.02萬元，較上年同期減少29.78%;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-5052.74萬元，較上年同期增長62.72%。。

上市第三年，誠邦股份增收不增利情況更甚，經營現(xiàn)金流持續(xù)承壓。2019年年報顯示，公司實現(xiàn)營業(yè)收入9.07億元，較上年同期增長17.57%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3153.33萬元，較上年同期減少43.79%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤2512.80萬元，較上年同期減少44.65%;實現(xiàn)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-1.23億元，較上年同期減少144.23%。

對于凈利潤、扣非凈利潤下滑的原因，誠邦股份在年報中表示，主要系2019年實施的部分工程和設計項目的生產成本增加，及公司業(yè)務布局和未來長遠發(fā)展需要引進儲備人才、加強技術研發(fā)投入，使管理費用和研發(fā)費用有一定增加，及因PPP項目貸款增加使財務費用增加，致使公司凈利潤同比下降。

年報披露同日，誠邦股份還披露了2020年一季報。2020年第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1.19億元，較上年同期減少7.96%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-323.06萬元，較上年同期增長28.94%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤36.24萬元，較上年同期增長105.56%;經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-1.10億元，較上年同期減少81.17%。

值得注意的是，業(yè)績披露不久，誠邦股份便接二連三收到高管、董事的減持通知。

5月7日，誠邦股份發(fā)布高管減持股份計劃公告，公司副總裁彭水生因個人資金需求，擬減持不超過33.00萬股，約占公司總股本的0.1623%，減持方式包括競價交易或大宗交易。

5月12日，城邦股份又發(fā)布董事減持股份計劃公告。公司董事、副總裁兼董事會秘書胡先偉因個人資金需求，擬減持不超過33.00萬股，約占公司總股本的0.1623%，減持方式包括競價交易或大宗交易。

城邦股份上市時披露的公告書顯示，公司上市發(fā)行股份數(shù)量為5082萬股，募集資金總額為3.47億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為3.07億元，分別用于“設立華東園林工程區(qū)域經營中心項目”、“設立華北園林工程區(qū)域經營中心項目”、“設計院擴建及設立設計分院”。

城邦股份的發(fā)行費用總計3,989.68萬元，其中支付給保薦機構申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司的承銷及保薦費用2674.67萬元，支付北京市金杜律師事務所的律師費用255.85萬元，支付審計、驗資及評估費用591.13萬元。

申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司在對城邦股份的發(fā)行保薦書中稱，募集資金解決目前企業(yè)發(fā)展所遇到的資金瓶頸，在發(fā)行成功后，公司將利用募集資金在全國范圍內實現(xiàn)業(yè)務擴張、優(yōu)化公司業(yè)務結構、擴大苗木種植規(guī)模，提升公司實力;同時本次上市也為公司在資本市場上持續(xù)融資開辟了通道，使公司未來發(fā)展有了資金保證，并通過成為公眾公司提高公司的知名度和社會影響力，增強公司員工的凝聚力和對公司所需優(yōu)秀人才的吸引。因此，本次股票發(fā)行所募集的資金對于實現(xiàn)公司業(yè)務目標具有關鍵作用。

4月30日，城邦股份發(fā)布的《2019年年度募集資金存放與使用情況的專項報告》顯示，2019年度，公司使用募集資金1.47億元，使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金8215.31萬元，收回臨時補充流動資金8215.31萬元。截至2019年度，公司累計使用募集資金2.72億元，累計使用暫時閑置募集資金臨時補充流動資金1.64億元，累計收回臨時補充流動資金1.24億元。

城邦股份稱，截至2019年12月31日，結余募集資金(含利息收入扣除銀行手續(xù)費的凈額)余額為639.10萬元，均存放在募集資金專項賬戶內;未收回的臨時補充流動資金4000.00萬元。

中國經濟網(wǎng)查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司為申萬宏源證券有限公司全資子公司，而申萬宏源證券有限公司為申萬宏源集團股份有限公司(“申萬宏源”，000166.SZ)100%持有。

據(jù)證監(jiān)會公布的證券公司分類結果，2019年，申萬宏源級別A，較2018年AA級別下降一級。

根據(jù)《證券公司分類監(jiān)管規(guī)定》，證券公司分為A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大類11個級別。A、B、C三大類中各級別公司均為正常經營公司，其類別、級別的劃分僅反映公司在行業(yè)內風險管理能力及合規(guī)管理水平的相對水平。D類、E類公司分別為潛在風險可能超過公司可承受范圍及被依法采取風險處置措施的公司。

關鍵詞：誠邦股份現(xiàn)金流為負