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市場中長期行情不改色部分基金逆風而行相對抗跌

來源：揭陽日報 2020-07-23 15:47:29

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近期，滬深兩市繼續(xù)調(diào)整，權(quán)益類基金收益普遍縮水，但也有部分品種逆風而行。業(yè)內(nèi)人士稱，結(jié)構(gòu)性下跌的行情之中，主題基金的表現(xiàn)相對獨立，以醫(yī)藥為代表的防守板塊在下跌行情中表現(xiàn)更好。

部分基金相對抗跌

日前，A股震蕩調(diào)整，各類題材概念股全線走弱。受此影響，權(quán)益類基金表現(xiàn)也不盡如人意。數(shù)據(jù)顯示，至16日，從已經(jīng)披露的1035只(A/C份額合并計算)權(quán)益類基金來看，平均凈值增長率-5.64%。其中，20只權(quán)益類基金獲正收益，占比1.93%，凈值增長率超4%的有1只基金。凈值增長率跌幅居前的基金中，科技、電子、人工智能、5G等ETF均榜上有名，還有多只名稱中帶有創(chuàng)新、物聯(lián)網(wǎng)、科技等科技類主題基金，凈值增長率跌幅較多。相比之下，消費、醫(yī)藥等主題基金表現(xiàn)相對抗跌，總體表現(xiàn)好于大盤。

上海證券創(chuàng)新發(fā)展總部總經(jīng)理劉亦千分析，基金的表現(xiàn)往往與基金風險定位密切相關(guān)。持有股票資產(chǎn)比例較低的低風險固收類基金，在下跌行情時，一般會表現(xiàn)出較權(quán)益類基金更好的抗跌性。同樣，權(quán)益基金里面，持有股票資產(chǎn)相對較少的基金也通常表現(xiàn)出更強的抗跌性，而股票倉位高、投資集中于高風險板塊的行業(yè)指數(shù)基金必然下跌更大。市場上漲則反之。但在同資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)、同風險收益水平下，投資更分散、配置更均衡的基金往往會體現(xiàn)出更強的抗跌性，這正體現(xiàn)了基金資產(chǎn)配置和分散化投資的價值和意義。

不改中長期上漲趨勢

在劉亦千看來，一方面，近期權(quán)益市場在內(nèi)外資金情緒推動下漲速過快，一定程度上透支了短期內(nèi)的上升空間，而倉促入市的資金本身風險承受意愿其實并不大，容易加大回落力度。另一方面，本輪行情中有投機資金借助杠桿工具跑步入場，進一步催生了短期市場風險，監(jiān)管部門因此加大了金融違法打擊力度，市場出現(xiàn)一定降溫跡象。此外，此起彼伏的減持催生了市場“恐高”情緒，也是行情回落的另一個重要因素。

雖然近期A股出現(xiàn)回調(diào)，但機構(gòu)普遍認為，短期調(diào)整不改A股中長期上漲趨勢，歷史上大行情中調(diào)整較為劇烈卻多為布局機會。

泓德基金基金經(jīng)理秦毅表示，目前的調(diào)整是前期急速上漲后的一波正常下跌，不必過于擔心。從歷史看，大行情中情緒推動成分較大，因此短期調(diào)整多較為劇烈，例如2007年5月底、2009年8月，2015年1月底以及2019年3月初，市場多在1至2周時間內(nèi)調(diào)整超5%。但事后看均為布局的機會，市場上漲趨勢將延續(xù)，在此過程中風格和領(lǐng)漲行業(yè)短期或有所切換。

新華基金認為，近期市場火爆，情緒高漲，成交額居高不下，兩融余額也快速上升，場外資金有加速入市現(xiàn)象，短期市場的不確定性和風險需要注意，但中長期市場趨勢仍被看好，方向依舊是“科技+消費”的核心資產(chǎn)。

對于具體看好的板塊，秦毅表示，下半年會持續(xù)關(guān)注光伏、新能源車、消費、醫(yī)藥、部分金融地產(chǎn)優(yōu)質(zhì)公司等投資機會。

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